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界面新闻记者 | 韩理
上海期货交易所(下称“上期所 ”)又出手“降温”了。
1月20日晚间,上期所发布通知集中调整了铜 、铝、黄金、白银期货相关合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度 。其中 ,铜 、铝期货为今年以来首次调整风控参数。
具体来看,自2026年1月22日(星期四)收盘结算时起,铜期货已上市合约的涨跌停板幅度调整为8% ,套保持仓交易保证金比例调整为9%,一般持仓交易保证金比例调整为10%。
铝期货已上市合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保持仓交易保证金比例调整为9% ,一般持仓交易保证金比例调整为10% 。
与此同时,上海国际能源交易中心对国际铜也作出同步调整,国际铜期货已上市合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保持仓交易保证金比例调整为9% ,一般持仓交易保证金比例调整为10%。
贵金属方面,黄金期货AU2602、AU2603、AU2604合约涨跌停板幅度调整为16%,套保持仓交易保证金比例调整为17% ,一般持仓交易保证金比例调整为18%; 黄金期货AU2606 、AU2608、AU2610、AU2612 、AU2702合约涨跌停板幅度调整为15%,套保持仓交易保证金比例调整为16%,一般持仓交易保证金比例调整为17%;
白银期货AG2602、AG2603、AG2604合约涨跌停板幅度调整为17% ,套保持仓交易保证金比例调整为18%,一般持仓交易保证金比例调整为19%;白银期货AG2605、AG2606 、AG2607、AG2608、AG2609 、AG2610、AG2611、AG2612 、AG2701合约涨跌停板幅度调整为15%,套保持仓交易保证金比例调整为16% ,一般持仓交易保证金比例调整为17%。
国信期货首席分析师顾冯达表示,此举是在近阶段国际金属价格高波动且临近春节长假的敏感时点,国内期货交易所强化市场监管、防范系统性风险的针对性举措 ,旨在引导市场理性参与,维护交易秩序稳定 。
值得注意的是,因贵金属价格波动显著增加,上期所年内已经多次出台风控措施 ,不仅涉及黄金白银期货,还有锡、镍等期货品种,措施包括上调平仓交易手续费 、对相关合约交易限额、提高交易保证金比例和涨跌停板幅度等。
而此次上期所再度出手降温 ,或与近期贵金属、有色金属再度走强有关。
近期黄金 、白银期货价格持续上扬,1月21日,COMEX黄金一举突破4800美元/盎司 ,最高一度触及4847美元/盎司,再创历史新高;白银也一度突破95美元/盎司 。
而在上期所出手之后,沪金期货夜盘情绪仍然高涨冲上1074元/克 ,年内累积涨幅已超8%;沪银期货则高位回落,一度跌至报22666元/千克。
此外,今年以来 ,沪铜、沪铝期货多次刷新历史新高,目前分别最高触及10.56万元/吨和25.07万元/吨。
从市场层面,多重原因共同抬升了黄金走势 。华鑫期货分析认为,地缘政治因素引发美欧关系紧张升级 ,避险情绪进一步推高金价;而美股指期货与欧股隔夜皆承压,美元高位回落,对贵金属存在支撑 ,或再一次造成黄金+白银的冲高。
紫金天风期货分析强调,从长期看,地缘风险溢价、美元信用重估及潜在流动性扩张三重因素叠加 ,仍将有利于贵金属及有色金属作为对冲资产的战略配置价值。而当前外汇市场正经历一场由地缘政治驱动的结构性重定价——特朗普政府的强硬举动增加了投资者对于美元的不信任,也加剧了地缘政治持续摩擦的可能性。对于资本市场而言,都将导致“去美元化”趋势的进一步加剧 ,导致投资者分散美元投资,并继续利好贵金属及有色金属等资源品 。
而对于铜价走势,南华研究院高级总监傅小燕是持有谨慎乐观的态度。“元旦后 ,国内外铜价均创新高,呈现‘高溢价’状态,但是随着资金的退潮,我们发现诸多利空因素浮现。 ”
首先在资金面上 ,全球三大交易所铜投机净多头资金减仓明显,市场恐高心态进一步体现 。而从需求面上,下游消费未放量以及短期铜货源流入造成的供需“错配” ,形成被动补累库,受此影响,国内铜库存明显增加。再从盘面角度 ,上周价格高位震荡时,多空资金均以减仓实现仓位调整;而月底即将迎来美联储利率决议,下周市场可能偏冷静。因此 ,她认为短期看铜行情波动不大,资金依旧围绕10万关口角逐 。
东证期货也认为,当前贵金属和有色金属也存在多重利空因素。首先是美国关键矿产清单尚未对白银和铜等金属加征关税 ,资源的炒作短期降温。第二是交易所持续出台风控措施意在给市场降温,芝商所(CME)改变贵金属保证金模式,上海期货交易所对白银提保限仓等 。最后是从基本点的角度,不管是白银 ,还是有色金属等近期在快速上涨,价格已经脱离实际供需基本面,积累的风险也需要释放 ,短期贵金属预计波动加大。
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